CT (Lux) - UK Equity Income

Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Sonstige Aktien

ISIN: LU1868878320

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim CT (Lux) UK Equity Income 9UH (LU1868878320) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 16.10.2018 (5,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Threadneedle Management Luxembourg S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Threadneedle Management Luxembourg S.A.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
CT ...come 9UH USD 0,03
32 weitere Tranchen
CT ...9G–GBP GBP 0,08
CT ...come 1EH EUR 0,95
CT ...come 1FH CHF 0,07
CT ...come 1UH USD 0,76
CT ...come 3EH EUR 1,32
CT ...come 3FH CHF 0,62
CT ...come 3UH USD 2,41
CT ...come 9EH EUR 0,00
CT ...come 9FH CHF 0,00
CT ...ncome AE EUR 15,06
CT ...come AEC EUR 0,46
CT ...come AEH EUR 0,75
CT ...ncome AG GBP 6,68
CT ...come ASC SGD 0,00
CT ...come AUC USD 0,78
CT ...ncome DE EUR 0,04
CT ...come DEC EUR 0,11
CT ...come DEH EUR 0,05
CT ...ncome DG GBP 0,36
CT ...come DGP GBP 0,01
CT ...ncome IE EUR 28,91
CT ...come IEH EUR 0,24
CT ...ncome IG GBP 2,92
CT ...come IGP GBP 16,81
CT ...ncome IU USD 7,80
CT ...come IUH USD 0,00
CT ...ncome ZE EUR 1,02
CT ...come ZEH EUR 1,14
CT ...come ZFH CHF 0,13
CT ...ncome ZG GBP 0,71
CT ...come ZGP GBP 1,04
CT ...come ZUH USD 0,17
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 261,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.03.2024
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CT (Lux) UK Equity Income 9UH +4,46% +9,83% +37,28% +47,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,30% +21,15% +42,85% +84,07%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
CT (Lux) UK Equity Income 9UH +11,14% +8,11% +8,43%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,31% +12,65% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.03.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
CT (Lux) UK Equity Income 9UH 0,39 0,48 0,35
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,42 0,48 0,59
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
CT (Lux) UK Equity Income 9UH +9,31% +10,89% +14,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +10,58% +14,72% +16,67%

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Mittelzuflüsse: Die Top-10 Fondsboutiquen im ersten Quartal

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BB Biotech mit solidem Quartalsergebnis: Biotechkapitalmarkt von Zinserwartungen geprägt

Das Zinsumfeld bestimmt weiterhin maßgeblich die Stimmung der Biotechinvestoren. Die Aktienkurse entwickelten sich zu Beginn des Jahres vielversprechend, erhielten dann aber einen Dämpfer durch die Sorgen um eine straffere Geldpolitik der US-Notenbank. Dennoch verlief das 1. Quartal 2024 für BB Biotech-Anleger erfreulich. In CHF resultierte ein Plus von 11.3% und in EUR von 7.6%, inklusive der Dividende von CHF 2.00 pro Aktie. Die Gesamtrendite des Portfolios (NAV) betrug 11.2% in CHF, 6.3% in EUR und 3.8% in USD und lag damit leicht über der Benchmark. Die Abschwächung des Schweizer Frankens gegenüber dem US-Dollar trug zur Performance bei. Der Reingewinn für das 1. Quartal 2024 beträgt CHF 260 Mio. (Reinverlust von CHF 254 Mio. in der Vorjahresperiode). Die Investitionsquote von 114.1% liegt nahe an der definierten Obergrenze und widerspiegelt die optimistische Einschätzung des Investment Management Teams.

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