ISIN: LU2279746130
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Bantleon Global Convertibles IA CHF H (LU2279746130) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Convertible Bond - Global, CHF Hedged" (Globale Wandelanleihen (CHF-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 11.10.2024 (1,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Bantleon Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "BANTLEON Convertible Experts AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ban...IA CHF H | CHF | 52,94 |
| Ban...s IA USD | USD | 6,35 | |||||
| Ban...IT CHF H | CHF | 41,50 | |||||
| Ban...IT EUR H | EUR | 7,41 | |||||
| Ban...XT USD H | USD | 40,78 | |||||
| Ban...s PA CHF | CHF | 10,76 | |||||
| Ban...s PA USD | USD | 5,98 | |||||
| Ban...s RA CHF | CHF | 3,15 |
EUR 175,47 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Bantleon Global Convertibles IA CHF H | +18,83% | +35,91% | +63,89% | +51,85% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,42% | +18,61% | +34,95% | +25,20% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bantleon Global Convertibles IA CHF H | +17,90% | +8,71% | +9,41% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,44% | +4,55% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Bantleon Global Convertibles IA CHF H | 2,28 | 1,28 | 0,32 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,36 | 0,81 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Bantleon Global Convertibles IA CHF H | +15,21% | +12,68% | +12,37% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,56% | +10,72% | +10,48% |
