ISIN: LU2460215549
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Valori Dynamic Allocation B-EUR Acc (LU2460215549) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation - Global" (EUR Flexible Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.05.2025 (1,05 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Valori Asset Management S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Valori Asset Management S.A.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Val...-EUR Acc | EUR | 1,05 |
| Val...-EUR Acc | EUR | 12,44 | |||||
| Val...-CHF Acc | CHF | 5,42 | |||||
| Val...-USD Acc | USD | 1,18 | |||||
| Val...-USD Acc | USD | 0,25 |
EUR 20,33 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Valori Dynamic Allocation B-EUR Acc | +2,32% | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,48% | +13,10% | +27,15% | +20,65% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Valori Dynamic Allocation B-EUR Acc | N/A | N/A | +5,20% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,21% | +3,71% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Valori Dynamic Allocation B-EUR Acc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,33 | 0,65 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Valori Dynamic Allocation B-EUR Acc | N/A | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,18% | +8,15% | +8,79% |
