White Fleet IV - ENETIA Energy Infrastructure Fund

De Pury Pictet Turrettini & Cie SA

Versorger Aktien

ISIN: LU2469425875

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim White Fleet IV Enetia Ey Infras C CHFInc (LU2469425875) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Sector Equity Utilities" (Versorger Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.05.2022 (3,14 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "De Pury Pictet Turrettini & Cie SA" administriert - als Fondsberater fungiert die "De Pury Pictet Turrettini & Cie SA".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Whi...C CHFInc CHF 2,38
9 weitere Tranchen
Whi...A EURInc EUR 0,16
Whi...C EURInc EUR 4,39
Whi...C USDInc USD 1,63
Whi...I CHFInc CHF 3,77
Whi...I EURInc EUR 19,73
Whi...I USDInc USD 0,49
Whi...S CHFInc CHF 4,66
Whi...S EURInc EUR 2,37
Whi...S USDInc USD 0,19
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 39,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 5 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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William Blair
William Blair Investment Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet IV Enetia Ey Infras C CHFInc +2,56% +5,07% +5,40% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,26% +6,85% +7,00% +52,86%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
White Fleet IV Enetia Ey Infras C CHFInc +1,77% N/A +2,70%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,28% +8,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
White Fleet IV Enetia Ey Infras C CHFInc 0,36 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,54 negativ 0,48
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
White Fleet IV Enetia Ey Infras C CHFInc +13,56% +13,80% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,83% +13,46% +12,93%

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Wechsel an der Spitze: Union Investment besetzt Führungspositionen im Portfoliomanagement neu

Tobias Schmidt (51) wird neuer Leiter des Portfoliomanagements von Union Investment. Er übernimmt die Aufgaben zum 1. Juli 2025 von Carola Schroeder, die weiterhin ihre Aufgaben in den Geschäftsführungen der Union Investment Institutional GmbH und der Union Investment Privatfonds GmbH wahrnehmen wird. Darüber hinaus wird Arne Rautenberg (42) zum 1. Juli 2025 die Leitung des Aktienportfoliomanagements übernehmen. Er folgt damit auf Benjardin Gärtner, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch zum 31.08.2025 verlässt, um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen.

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Zölle verunsichern die Märkte – aber Schwellenländeranleihen halten stand

Die Ankündigung der USA vom 2. April 2025, Zölle einzuführen, sorgte für erhebliche Marktvolatilität, da die Zölle als höher, umfassender und strafender als erwartet und die Umsetzung als schneller als erwartet wahrgenommen wurden. Seitdem hat sich der Zollkrieg mit vielen Ländern entschärft, aber die Unsicherheit hält die Marktvolatilität aufrecht. Positiv zu vermerken ist, dass der Ausverkauf am Markt unserer Meinung nach Anlegern attraktive Möglichkeiten bietet, ihre Allokationen in Schwellenländeranleihen zu erhöhen.

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