ISIN: LU2723855214
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD MF (LU2723855214) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2024 (1,46 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD MF | USD | 135,78 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,07 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,87 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,20 | |||||
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,04 | |||||
| Sch...cc SGD H | SGD | 0,59 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 27,65 | |||||
| Sch...UD H MF3 | AUD | 0,01 | |||||
| Sch...UD H MFC | AUD | 7,30 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 1,48 | |||||
| Sch...UR H MF3 | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 1,87 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 6,46 | |||||
| Sch...BP H MF3 | GBP | 0,01 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 39,87 | |||||
| Sch... HKD MF3 | HKD | 0,00 | |||||
| Sch...SGD H MF | SGD | 6,19 | |||||
| Sch... USD MF2 | USD | 4,53 | |||||
| Sch... USD MF3 | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,10 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,12 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,48 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 1,58 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,53 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 0,63 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,00 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,02 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 0,00 |
EUR 256,94 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD MF | -6,86% | +0,29% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -5,55% | +2,87% | +10,29% | +29,03% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD MF | N/A | N/A | +3,22% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,28% | +5,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD MF | 0,01 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,27 | 0,05 | 0,30 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD MF | +9,82% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,73% | +9,85% | +8,77% |
