ISIN: LU2723852971
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Dynamic Inc A Dis HKD MF (LU2723852971) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2024 (1,07 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s HKD MF | HKD | 54,77 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,04 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,04 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,85 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,54 | |||||
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,00 | |||||
| Sch...cc SGD H | SGD | 0,61 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 27,09 | |||||
| Sch...UD H MF3 | AUD | 0,01 | |||||
| Sch...UD H MFC | AUD | 8,72 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 1,50 | |||||
| Sch...UR H MF3 | EUR | 0,01 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 2,06 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 6,54 | |||||
| Sch...BP H MF3 | GBP | 0,01 | |||||
| Sch... HKD MF3 | HKD | 0,00 | |||||
| Sch...SGD H MF | SGD | 8,94 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 156,22 | |||||
| Sch... USD MF2 | USD | 0,00 | |||||
| Sch... USD MF3 | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,11 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,08 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 0,37 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 2,08 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,51 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 0,54 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,28 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 0,00 |
EUR 292,63 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis HKD MF | +1,58% | +12,04% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,06% | +16,93% | +19,44% | +33,44% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis HKD MF | N/A | N/A | +13,27% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,08% | +5,83% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis HKD MF | 0,46 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,05 | negativ | 0,16 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis HKD MF | +4,64% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,40% | +9,42% | +10,20% |
