ISIN: LU2723855131
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD QV (LU2723855131) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Moderate Allocation" (USD Ausgewogene Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2024 (2,53 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...s USD QV | USD | 0,48 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,12 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,30 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 1,15 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 2,19 | |||||
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,02 | |||||
| Sch...cc SGD H | SGD | 0,65 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 17,86 | |||||
| Sch...UD H MF3 | AUD | 4,34 | |||||
| Sch...UD H MFC | AUD | 8,00 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 1,13 | |||||
| Sch...UR H MF3 | EUR | 0,88 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 3,88 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 9,78 | |||||
| Sch...BP H MF3 | GBP | 1,12 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 28,95 | |||||
| Sch... HKD MF3 | HKD | 24,05 | |||||
| Sch...SGD H MF | SGD | 6,16 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 100,34 | |||||
| Sch... USD MF2 | USD | 31,60 | |||||
| Sch... USD MF3 | USD | 11,33 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,21 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,69 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,86 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,35 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 2,64 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,27 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,09 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 6,92 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 0,00 |
EUR 291,73 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD QV | +6,92% | +15,89% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,64% | +17,27% | +30,77% | +30,23% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD QV | N/A | N/A | +7,77% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,28% | +5,36% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD QV | 1,33 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,37 | 0,73 | 0,09 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis USD QV | +6,87% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,61% | +8,36% | +8,88% |
