ISIN: LU2723855487
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schroder ISF Dynamic Inc A Dis SGD H MF (LU2723855487) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Allocation" (Sonstige Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 15.01.2024 (2,40 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Schroder Investment Management (Europe) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Schroder Investment Management Limited".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch...SGD H MF | SGD | 6,00 |
| Sch...cc AUD H | AUD | 0,11 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,30 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 1,05 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,89 | |||||
| Sch... Acc HKD | HKD | 0,01 | |||||
| Sch...cc SGD H | SGD | 0,74 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 15,24 | |||||
| Sch...UD H MF3 | AUD | 4,49 | |||||
| Sch...UD H MFC | AUD | 6,01 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 1,16 | |||||
| Sch...UR H MF3 | EUR | 1,02 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 3,97 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 8,06 | |||||
| Sch...BP H MF3 | GBP | 0,78 | |||||
| Sch...s HKD MF | HKD | 26,70 | |||||
| Sch... HKD MF3 | HKD | 16,55 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 104,27 | |||||
| Sch... USD MF2 | USD | 17,68 | |||||
| Sch... USD MF3 | USD | 10,03 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,47 | |||||
| Sch...cc CHF H | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...cc EUR H | EUR | 0,20 | |||||
| Sch...cc GBP H | GBP | 1,46 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,73 | |||||
| Sch...CHF H MF | CHF | 0,01 | |||||
| Sch...EUR H QV | EUR | 0,34 | |||||
| Sch...GBP H MF | GBP | 2,50 | |||||
| Sch... Dis USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 4,01 | |||||
| Sch...s USD QV | USD | 0,09 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch...s USD MF | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 6,18 | |||||
| Sch... Acc USD | USD | 0,00 | |||||
| Sch... Inc USD | USD | 0,00 |
EUR 261,42 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis SGD H MF | +1,70% | +11,95% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,28% | +13,56% | +24,48% | +25,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis SGD H MF | N/A | N/A | +5,61% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,45% | +4,45% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis SGD H MF | 1,36 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,38 | 0,50 | 0,02 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Schroder ISF Dynamic Inc A Dis SGD H MF | +8,19% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,05% | +9,14% | +10,09% |
