JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: LU2757996611

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Government CNAV X dist (LU2757996611) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2024 (2,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Asset Management UK Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...V X dist EUR 125,67
12 weitere Tranchen
JPM...AV C acc EUR 2,06
JPM...tal dist EUR 117,30
JPM...ore dist EUR 117,42
JPM...e T0 acc EUR 0,05
JPM...V E dist EUR 0,05
JPM...stl dist EUR 405,48
JPM...V J dist EUR 0,05
JPM...V S dist EUR 652,46
JPM...lect acc EUR 0,05
JPM...ect dist EUR 153,97
JPM...t T0 acc EUR 171,34
JPM...W T0 acc EUR 164,70
Fondsvolumen (alle Tranchen)

CHF 1.910,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in CHF) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR Government CNAV X dist +0,67% +1,37% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,87% +1,78% +8,43% +9,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM EUR Government CNAV X dist N/A N/A +1,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +1,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in CHF) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM EUR Government CNAV X dist negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR Government CNAV X dist +0,15% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,50%

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