JPMorgan Liquidity Funds - EUR Government CNAV Fund

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: LU2757996538

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JPM EUR Government CNAV Capital dist (LU2757996538) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.05.2024 (2,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "J.P. Morgan Asset Management UK Ltd.".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JPM...tal dist EUR 117,30
12 weitere Tranchen
JPM...AV C acc EUR 2,06
JPM...ore dist EUR 117,42
JPM...e T0 acc EUR 0,05
JPM...V E dist EUR 0,05
JPM...stl dist EUR 405,48
JPM...V J dist EUR 0,05
JPM...V S dist EUR 652,46
JPM...lect acc EUR 0,05
JPM...ect dist EUR 153,97
JPM...t T0 acc EUR 171,34
JPM...W T0 acc EUR 164,70
JPM...V X dist EUR 125,67
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 1.910,77 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR Government CNAV Capital dist +0,63% +1,29% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,87% +1,78% +8,43% +9,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JPM EUR Government CNAV Capital dist N/A N/A +1,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +1,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JPM EUR Government CNAV Capital dist negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JPM EUR Government CNAV Capital dist +0,14% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,50%

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