Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Global Quality Value Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Value-Aktien

ISIN: LU2983831871

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Quality Val EN GBP Acc (LU2983831871) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.02.2025 (1,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel... GBP Acc GBP 0,01
7 weitere Tranchen
Wel... USD Acc USD 0,01
Wel... GBP Acc GBP 0,02
Wel... USD Acc USD 0,01
Wel... GBP Acc GBP 3,03
Wel... USD Acc USD 2,06
Wel...D T AccU SGD 0,01
Wel...D T AccU USD 22,53
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 53,59 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Quality Val EN GBP Acc +17,37% +30,59% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,12% +28,19% +54,23% +71,90%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Quality Val EN GBP Acc N/A N/A +16,23%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,40% +11,30% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Quality Val EN GBP Acc 2,24 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,02 1,10 0,53
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Quality Val EN GBP Acc +10,63% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +11,02% +11,17% +12,81%

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ETF-Zuflüsse: Auf dem Weg zu einem neuen Rekord?

Im Juni verzeichneten ETFs besonders starke Zuflüsse – das verwaltete Vermögen in UCITS-ETFs überschritt damit erstmals die Marke von 3 Billionen Euro. Den Großteil machten Aktien-ETFs aus, doch auch Anleihen-ETFs legten kräftig zu und durchbrachen erstmals die Schwelle von 30 Milliarden Euro.

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EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

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KI-Themenfonds: Viele Fondsstrategien halten Titel ohne relevantes KI-Exposure

Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der AI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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