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![Sandra Rhouma ist Vice President und European Economist im Fixed Income Team von AllianceBernstein]()
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![James King, Head of Private & Structured Credit bei M&G Investments]()
![DJE]()
![Natixis]()
![Matt Bance, Portfoliomanager bei T. Rowe Price]()
![Leo Morawiecki, Investment Specialist, Fixed Income und Kevin Daly Investment Director, Emerging Market Debt bei Aberdeen]()
![Dr. Florian Spaete, Senior Bond Strategist, Generali Investments]()
![Konrad Kleinfeld, Leiter Fixed Income Distribution EMEA für SPDR ETFs bei dem Vermögensverwalter State Street Investment Management]()
![William Blair]()
![Tim Elliot und David Huang, CFA, Portfolio Manager bei Janus Henderson Investors]()
![Faizan Baig und Ben Lofthouse, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors]()
![Steve Preikschat, CFA, Client Portfolio Manager; John Lloyd, Global Head of Multi-Sector Credit & Portfolio Manager; Nick Sandford, CFA, FRM, Fixed Income Quantitative Analyst bei Janus Henderson Investments]()
![Adriaan du Toit, Emerging Market Economic Research, AllianceBernstein]()
![Chris Iggo, Chief Investment Officer für Core Investments und Vorsitzender des Investment Institute von AXA IM, BNP Paribas Asset Management]()
![William Smith, Head—Credit bei AllianceBernstein]()
![Edwin Wilches, Co-Head of Securitised Products bei PGIM]()
![Joe Amato | President and Chief Investment Officer - Equities & Ashok Bhatia | Chief Investment Officer and Global Head of Fixed Income, Neuberger]()
![Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset, Janus Henderson Investors]()
![Peter Botoucharov, Emerging Market Credit Analyst bei T. Rowe Price]()
EZB: Zweiter Zinsschritt im Juli denkbar – langfristig hohe Zinsen nicht
Welchen geldpolitischen Kurs schlägt die EZB nach der Erhöhung der Leitzinsen in dieser Woche ein? Auch wenn die EZB bei ihrer Sitzung am Donnerstag bewusst vage blieb, hält Sandra Rhouma, European Economist – Fixed Income bei AllianceBernstein, eine weitere Straffung im Juni für wahrscheinlich. War... 12.06.2026 / » Weiterlesen
Bulle oder Bär? High Yield zwischen Minispreads und Carry-Jagd
Das Rentensegment konfrontiert Investoren zur Jahresmitte 2026 mit einem faszinierenden Paradoxon: Während die Risikoprämien für globale Hochzinsanleihen auf historische Tiefstände sinken, sorgen die gestiegenen Basiszinsen für anhaltend attraktive Gesamtrenditen. Doch spiegelt dieses Umfeld eine fu... 12.06.2026 / » Weiterlesen
Europäischer ABS-Markt: M&G-Experte King so positiv wie lange nicht
James King, Head of Private & Structured Credit bei M&G Investments, erklärt im Gespräch mit der e-fundresearch.com Chefredaktion in Wien, warum er für europäische ABS so positiv ist wie lange nicht, weshalb sie trotz steigender Nachfrage weiter Spread bieten – und warum er es für plausibel hält, da... 12.06.2026 / » Weiterlesen
Chart des Monats: Die USA finanzieren sich zunehmend selbst
Trotz wachsender Staatsverschuldung und wiederkehrender Zweifel an der fiskalischen Stabilität blieb die Nachfrage nach US-Staatsanleihen hoch. Ein Blick auf die Halterstruktur zeigt zudem, dass die Finanzierung der USA deutlich weniger vom Ausland abhängt als häufig angenommen. 11.06.2026 / » Weiterlesen
Euro-Credit: Sektoren und Kernrisiken, die beobachtet werden sollten
Luuk Cummins CFA®, Portfoliomanager – Loomis, Sayles & Company, sieht den Nahost-Konflikt als kurzfristig und bevorzugt defensive Euro-Credit-Sektoren wie Lebensmittel, Telekom und Infrastruktur trotz enger IG-/HY-Spreads. 11.06.2026 / » Weiterlesen
Gold überholt US-Staatsanleihen als größte Reservewährung
Gold bleibt trotz kurzfristig ausgewogenerem Risikoprofil ein wichtiger Baustein in diversifizierten Portfolios. Matt Bance, Portfoliomanager bei T. Rowe Price, analysiert Zentralbanknachfrage, Realrenditen, geopolitische Risiken und die Rolle von Gold als defensiver Vermögenswert. 10.06.2026 / » Weiterlesen
Frontier Markets-Anleihen: die nächste Stufe der Diversifizierung
Warum diese Anlageklasse zunehmend in den Fokus rückt 09.06.2026 / » Weiterlesen
Generali Investments Bond Stratege: Geschlossene Meerenge, ruhige Märkte - ein fragiles Gleichgewicht
Die Risikomärkte bleiben widerstandsfähig, doch steigende Makrorisiken, enge Credit Spreads und geopolitische Unsicherheit rund um die Straße von Hormus erhöhen den Druck. Dr. Florian Späte, Senior Bond Strategist bei Generali Investments, analysiert Ölpreis-, Inflations- und Zinsrisiken. 08.06.2026 / » Weiterlesen
EZB: Balance zwischen Inflationsdruck und nachlassender Nachfrage
Vor der EZB-Sitzung rechnet der Markt weitgehend mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte. Konrad Kleinfeld, Leiter Fixed Income Distribution EMEA für SPDR ETFs bei State Street Investment Management, ordnet Inflation, PMI-Daten und den möglichen Signalwert der EZB-Kommunikation ein. 08.06.2026 / » Weiterlesen
Private Credit und Direct Lending: Erhöhtes Risiko, begrenzte Spillover-Effekte
Private Credit und Direct Lending rücken stärker in den Fokus der Märkte. Esteban Gonzalez Rosell, Research Analyst im globalen Aktienteam von William Blair, analysiert, wo Risiken zunehmen, welche Rolle LBOs und Software spielen und warum eine systemische Krise derzeit begrenzt erscheint. 08.06.2026 / » Weiterlesen
Europäische Loans: Gut aufgestellt für das, was vor uns liegt
Die Portfoliomanager Tim Elliot und David Huang erörtern, warum europäische Kredite gut strukturiert sein sollten, um eine Phase der Unsicherheit zu überstehen. 08.06.2026 / » Weiterlesen
Internationale Märkte zwischen Bewertungsabschlag und Reformimpulsen
Internationale Aktienmärkte werden im Vergleich zu den USA weiterhin mit Bewertungsabschlägen gehandelt. Faizan Baig und Ben Lofthouse von Janus Henderson Investors analysieren, warum höhere Profitabilität, bessere Governance und Aktionärsrenditen neues Neubewertungspotenzial schaffen könnten. 06.06.2026 / » Weiterlesen
Von Benchmarks zu Ergebnissen: Die Neudefinition des Anleihenmarkts
John Lloyd, Global Head of Multi-Sector Credit, Nick Sandford, Fixed Income Quantitative Analyst, und Steve Preikschat, Client Portfoliomanager, erörtern die Grenzen traditioneller Anleihenbenchmarks und schlagen einen stärker diversifizierten, ergebnisorientierten Ansatz vor, der darauf abzielt, di... 06.06.2026 / » Weiterlesen
Schwellenländeranleihen: Die nächste Arena für KI-Disruption?
Der Aufstieg der Künstlichen Intelligenz könnte die führenden und hinterherhinkenden Akteure in den Schwellenländern neu definieren. 02.06.2026 / » Weiterlesen
CIO Chris Iggo: Renditen auf Zeitreise
Die Anleihenrenditen steigen weiter; in den letzten Wochen erreichte die amerikanische 30-Jahres-Rendite ein 19-Jahres-Hoch. Wesentlichen Anteil daran hatten Inflations- und Haushaltssorgen, ebenso wie Zweifel an Politik und Fed. 01.06.2026 / » Weiterlesen
Fünf aktuelle Chancen am Hochzinsmarkt
Wenn sich die Marktbedingungen ändern, stechen Chancen hervor. 01.06.2026 / » Weiterlesen
PGIM-Experte Wilches: KI-Stress erreicht CLO-Märkte
Edwin Wilches, Co-Head of Securitised Products bei PGIM, analysiert, wie KI-Disruption die Preisstreuung bei CLO-Tranchen erhöht. Besonders BB-Tranchen und Portfolios mit schwachem Branchenexposure geraten unter Druck. 29.05.2026 / » Weiterlesen
CIO Weekly | Zinsen – das alte neue Thema
Das große Thema ist die Weltpolitik, aber Zinsen bleiben wichtig. Der Anstieg der Langfristrenditen hat uns das letzte Woche einmal mehr deutlich gezeigt. Mehr dazu im neuesten CIO Weekly von Neuberger: 29.05.2026 / » Weiterlesen
US-PCE deutet auf widerstandsfähige Wirtschaft hin
Die US-Inflation bleibt hartnäckig: Adam Hetts, Global Head of Multi-Asset bei Janus Henderson Investors, analysiert PCE-Daten, Ölpreise, Nahost-Konflikt und das revidierte US-BIP als zentrale Faktoren für den Fed-Kurs. 29.05.2026 / » Weiterlesen