Schelhammer Capital - Ertragsoptimiertes Portfolio

Security Kapitalanlage AG

EUR Ausgewogene Mischfonds - Global

ISIN: AT0000A188X7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Schelhammer Capital Ertropt Port T (AT0000A188X7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Moderate Allocation - Global" (EUR Ausgewogene Mischfonds - Global) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 12.06.2014 (11,35 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Security Kapitalanlage AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "Schelhammer Capital Bank AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Sch...t Port T EUR 166,04
2 weitere Tranchen
Sch... Port T2 EUR 20,31
Sch... Port T5 EUR 40,92
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 227,27 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.09.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Capital Ertropt Port T +2,12% +3,67% +26,86% +30,97%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,72% +4,83% +24,15% +23,83%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Schelhammer Capital Ertropt Port T +8,25% +5,54% +4,73%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,41% +4,26% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.09.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Schelhammer Capital Ertropt Port T 0,51 1,28 0,27
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,86 1,32 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Schelhammer Capital Ertropt Port T +8,67% +7,36% +8,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,88% +6,69% +7,78%

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