ERSTE MORTGAGE

Erste Asset Management GmbH

Sonstige Anleihen

ISIN: AT0000A1Y968

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ERSTE MORTGAGE EUR I01 A (AT0000A1Y968) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2017 (8,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Erste Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Erste Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ERS...UR I01 A EUR 11,51
6 weitere Tranchen
ERS...UR D01 A EUR 11,51
ERS...UR D01 T EUR 0,29
ERS...I01 VTIA EUR 11,51
ERS...UR R01 A EUR 2,82
ERS...UR R01 T EUR 5,90
ERS...R R01 VT EUR 0,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 11,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Tyler Gately,Head of North America Direct Lending und Stuart Mathieson, Head of European Private Finance, Barings
Barings

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17.06.2026 16:33 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ERSTE MORTGAGE EUR I01 A -0,48% +2,93% +4,41% -9,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,47% +4,21% +15,96% +5,31%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ERSTE MORTGAGE EUR I01 A +1,45% -1,91% -0,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,99% +0,94% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ERSTE MORTGAGE EUR I01 A 0,64 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,28 1,17 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ERSTE MORTGAGE EUR I01 A +2,74% +5,63% +5,89%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,24% +4,13% +5,61%

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