ERSTE MORTGAGE

Erste Asset Management GmbH

Sonstige Anleihen

ISIN: AT0000A1Y976

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ERSTE MORTGAGE EUR D01 A (AT0000A1Y976) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 20.10.2017 (8,74 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Erste Asset Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Erste Asset Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
ERS...UR D01 A EUR 11,51
6 weitere Tranchen
ERS...UR D01 T EUR 0,29
ERS...UR I01 A EUR 11,51
ERS...I01 VTIA EUR 11,51
ERS...UR R01 A EUR 2,82
ERS...UR R01 T EUR 5,90
ERS...R R01 VT EUR 0,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 11,01 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Private Credit erhält zunehmend Aufmerksamkeit, aber nicht alle Strategien verhalten sich gleich. Traditionelles Direct Lending im Middle Market lässt sich am besten verstehen, wenn man über Schlagzeilen hinaus auf die zugrunde liegenden Fundamentaldaten blickt. Dieser Ansatz hilft zu erklären, warum die Strategie weiterhin eine Rolle in langfristigen Portfolios spielt.

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29.06.2026 15:01 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ERSTE MORTGAGE EUR D01 A -0,49% +2,92% +4,50% -9,26%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,44% +4,26% +15,61% +2,46%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ERSTE MORTGAGE EUR D01 A +1,48% -1,92% -1,01%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,88% +0,34% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ERSTE MORTGAGE EUR D01 A 0,64 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,16 1,02 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ERSTE MORTGAGE EUR D01 A +2,72% +5,62% +5,90%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,49% +4,60% +6,26%

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Metzler-Chefvolkswirt Walk: „Das Recht des Stärkeren gilt“

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