SGVP Circle Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: CH1213047413

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SGVP Circle Fund I1 CHF (CH1213047413) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.09.2022 (2,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SGV...d I1 CHF CHF 20,20
5 weitere Tranchen
SGV...d A1 CHF CHF 0,89
SGV...d A1 EUR EUR 0,25
SGV...d E1 CHF CHF 4,60
SGV...d E1 EUR EUR 0,50
SGV...d F1 CHF CHF 2,79
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 29,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGVP Circle Fund I1 CHF +17,91% +19,13% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,34% +4,11% +14,37% +65,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SGVP Circle Fund I1 CHF N/A N/A +17,27%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,53% +10,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SGVP Circle Fund I1 CHF 2,95 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,21 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGVP Circle Fund I1 CHF +6,85% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,24% +16,64% +17,02%

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