SGVP Circle Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: CH1213047454

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SGVP Circle Fund E1 CHF (CH1213047454) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.05.2023 (2,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SGV...d E1 CHF CHF 4,60
5 weitere Tranchen
SGV...d A1 CHF CHF 0,89
SGV...d A1 EUR EUR 0,25
SGV...d E1 EUR EUR 0,50
SGV...d F1 CHF CHF 2,79
SGV...d I1 CHF CHF 20,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 29,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGVP Circle Fund E1 CHF +15,51% +16,41% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,34% +4,11% +14,37% +65,89%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SGVP Circle Fund E1 CHF N/A N/A +16,60%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,53% +10,59% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SGVP Circle Fund E1 CHF 2,43 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,55 0,21 0,41
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGVP Circle Fund E1 CHF +7,19% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,24% +16,64% +17,02%

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