SGVP Circle Fund

PvB Pernet von Ballmoos AG

Global Small/Mid-Cap Equity

ISIN: CH1213047397

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim SGVP Circle Fund A1 EUR (CH1213047397) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 28.09.2023 (1,94 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "PvB Pernet von Ballmoos AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "SG Value Partners AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
SGV...d A1 EUR EUR 0,25
5 weitere Tranchen
SGV...d A1 CHF CHF 0,89
SGV...d E1 CHF CHF 4,60
SGV...d E1 EUR EUR 0,50
SGV...d F1 CHF CHF 2,79
SGV...d I1 CHF CHF 20,20
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 29,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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04.09.2025 10:49 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGVP Circle Fund A1 EUR +14,85% +15,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,22% +2,38% +15,09% +63,91%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
SGVP Circle Fund A1 EUR N/A N/A +18,09%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,53% +9,81% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
SGVP Circle Fund A1 EUR 2,46 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,32 0,26 0,40
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
SGVP Circle Fund A1 EUR +6,89% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,91% +15,36% +16,10%

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