ISIN: DE000A1H44S3
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim IIV Mikrofinanzfonds I (DE000A1H44S3) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Bond" (Sonstige Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.10.2011 (14,66 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Invest in Visions GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Invest in Visions GmbH".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IIV...zfonds I | EUR | 354,57 |
| IIV...fonds AI | EUR | 8,05 | |||||
| IIV...zfonds R | EUR | 270,96 |
EUR 633,58 Mio.
Der KEPLER Vorsorge Mixfonds ist eines der absatzstärksten und langfristig erfolgreichsten Mischportfolios am österreichischen Markt. Die Fondsmanager im Interview zur aktuellen Anlagestrategie:
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Die Fußball-WM 2026 wird das größte Turnier der Geschichte. Doch trotz Milliardenpublikum und 48 Teams bleiben die wirtschaftlichen Effekte für die Gastgeber USA, Kanada und Mexiko wohl begrenzt. Justin Thomson, Head Investment Institute and CIO bei T. Rowe Price, analysiert die ökonomische Bedeutung.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds I | +1,21% | +2,88% | +9,46% | +12,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,19% | +2,65% | +15,25% | +10,14% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds I | +3,06% | +2,33% | +2,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,74% | +1,74% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds I | 4,16 | 0,31 | negativ |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,82 | 1,17 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| IIV Mikrofinanzfonds I | +0,49% | +0,98% | +0,88% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +2,89% | +3,36% | +4,61% |
