ISIN: IE00040A9EC0
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence US K Acc USD (IE00040A9EC0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JB ... Acc USD | USD | 282,90 |
| JB ... Acc USD | USD | 41,88 | |||||
| JB ... Dis USD | USD | 8,85 |
EUR 333,62 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Acc USD | +8,29% | +18,32% | +58,36% | +90,78% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,53% | +21,54% | +58,57% | +78,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Acc USD | +16,56% | +13,79% | +11,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +16,48% | +12,11% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Acc USD | 1,64 | 1,15 | 0,61 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,68 | 1,07 | 0,49 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| JB Equity Global Excellence US K Acc USD | +10,42% | +12,96% | +14,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,14% | +13,80% | +15,21% |
