Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US

Three Rock Capital Management Limited

USA Aktien

ISIN: IE00040A9EC0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence US K Acc USD (IE00040A9EC0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (2,33 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Acc USD USD 248,47
2 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 36,79
JB ... Dis USD USD 9,92
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 295,17 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Global Excellence US K Acc USD -7,06% -1,89% +52,73% +91,45%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -7,61% +1,79% +43,11% +87,65%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Global Excellence US K Acc USD +15,16% +13,87% +11,15%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,54% +13,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Global Excellence US K Acc USD 0,16 0,90 0,78
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,73 0,74
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Global Excellence US K Acc USD +15,76% +15,74% +15,18%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,48% +16,26% +15,26%

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