Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence US

Three Rock Capital Management Limited

USA Aktien

ISIN: IE000T86VCU9

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Equity Global Excellence US K Dis USD (IE000T86VCU9) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Large-Cap Blend Equity" (USA Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 05.04.2023 (3,23 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... Dis USD USD 8,85
2 weitere Tranchen
JB ... Acc USD USD 41,88
JB ... Acc USD USD 282,90
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 333,62 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Global Excellence US K Dis USD +8,29% +18,32% +58,37% +90,78%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,53% +21,54% +58,57% +78,26%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Equity Global Excellence US K Dis USD +16,56% +13,79% +13,17%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +16,48% +12,11% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Equity Global Excellence US K Dis USD 1,64 1,15 0,61
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,68 1,07 0,49
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Equity Global Excellence US K Dis USD +10,42% +12,96% +14,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,14% +13,80% +15,21%

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