BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0004514711

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc (IE0004514711) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 01.12.1998 (27,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Mellon Investments Corporation".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BNY...tcpt Inc USD 47,38
7 weitere Tranchen
BNY... Adm Inc USD 356,07
BNY... Adv Inc USD 1.098,29
BNY...Inst Acc USD 41,62
BNY...Inst Inc USD 1.398,01
BNY... Inv Inc USD 829,54
BNY...Prem Inc USD 2.855,65
BNY... Svc Inc USD 4.284,58
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.912,58 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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04.08.2026 12:03 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc +4,07% +5,94% +7,85% +21,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,30% +6,25% +8,09% +21,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc +2,55% +3,94% +1,87%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,62% +4,01% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNY Mellon US Dollar Liquidity Ptcpt Inc +5,83% +6,87% +7,31%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,89% +6,88% +7,32%

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