BNY Mellon U.S. Dollar Liquidity Fund

BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A.

USD Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00BKRTNV17

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc (IE00BKRTNV17) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Money Market - Short Term" (USD Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.04.2014 (12,21 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "BNY Mellon Fund Management (Lux) S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Mellon Investments Corporation".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
BNY...Prem Inc USD 1.966,39
7 weitere Tranchen
BNY... Adm Inc USD 411,16
BNY... Adv Inc USD 1.098,74
BNY...Inst Acc USD 47,57
BNY...Inst Inc USD 1.365,19
BNY... Inv Inc USD 1.033,68
BNY...tcpt Inc USD 37,39
BNY... Svc Inc USD 5.152,95
Fondsvolumen (alle Tranchen)

USD 11.113,65 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 4 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc +1,85% +0,88% +4,85% +24,72%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,91% +0,73% +3,59% +22,62%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc +1,59% +4,52% +3,47%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,17% +4,15% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
BNY Mellon US Dollar Liquidity Prem Inc +6,46% +6,88% +7,37%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,49% +6,88% +7,38%

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