Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap

Three Rock Capital Management Limited

Sonstige Aktien

ISIN: IE0008HT7N88

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Global Excell Mid Cap Ah acc SGD (IE0008HT7N88) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Other Equity" (Sonstige Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2024 (2,08 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... acc SGD SGD 2,38
21 weitere Tranchen
JB ... acc USD USD 50,63
JB ... acc AUD AUD 0,61
JB ... acc CHF CHF 5,70
JB ... acc EUR EUR 17,09
JB ... dis GBP GBP 1,15
JB ... acc CHF CHF 0,11
JB ... acc EUR EUR 1,75
JB ... acc GBP GBP 0,00
JB ... acc SGD SGD 0,00
JB ... acc USD USD 0,30
JB ... dis USD USD 0,00
JB ... acc CHF CHF 5,58
JB ... acc EUR EUR 4,25
JB ... acc USD USD 51,55
JB ... acc CHF CHF 4,75
JB ... acc EUR EUR 5,17
JB ... acc USD USD 1,72
JB ... acc EUR EUR 0,41
JB ... acc GBP GBP 0,78
JB ... acc USD USD 88,39
JB ... acc USD USD 57,65
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 299,95 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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EZB-Entscheidung: Pause zur rechten Zeit

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21.07.2026 09:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap Ah acc SGD +12,27% +7,19% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,83% +24,57% +45,01% +38,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap Ah acc SGD N/A N/A +2,58%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +12,54% +6,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap Ah acc SGD 0,03 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,87 0,56 0,11
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap Ah acc SGD +14,78% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +17,81% +17,10% +18,46%

Aktuell auf

EZB: Zinspause mit eingebautem Erhöhungsrisiko

Die Europäische Zentralbank hat ihre Leitzinsen unverändert gelassen – wie vom Markt erwartet. Doch die Zinspause ist keine Entwarnung. Sandra Rhouma, European Economist—Fixed Income bei AllianceBernstein, sieht die EZB weiterhin klar datenabhängig und ohne Festlegung auf einen bestimmten Zinspfad. Angesichts der erneuten Eskalation im US-Iran-Konflikt, deutlich gestiegener Energiepreise und neuer Inflationsrisiken bleibt eine Zinserhöhung im September aus ihrer Sicht das Basisszenario.

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Eine Morningstar-Analyse trennt echtes AI-Exposure von beliebten Mitläufer-Aktien — Apple etwa liegt in 38 % der KI-Fonds, erhält aber einen AI-Score von null. Beim FundForum Monaco, bei dem e-fundresearch.com als Medienpartner vor Ort war, sezierte Kenneth Lamont (Morningstar) das Universum der AI-Themenfonds. Sein Befund: Eine Handvoll US-Aktien dominiert die Portfolios, prominent gehaltene Titel wie Apple oder Intel hätten aus Sicht der Morningstar-Analysten kaum messbares AI-Exposure – und die wirklich „reinen“ AI-Aktien tauchen in den Fonds kaum auf.

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Kapitalrenten-Umfrage: Asset Manager warnen vor zu viel Politik

Ab 2028 soll Deutschlands kapitalgedeckte Zusatzrente jährlich rund 30 Milliarden Euro bewegen. e-fundresearch.com hat sechs Asset-Management-Experten gefragt, wer die Milliarden verwalten soll, KENFO, Bundesbank oder private Manager, und wo die größten Risiken liegen. Das Ergebnis zeigt eine seltene Einigkeit gegen eine staatliche Eigenverwaltung.

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Multi-Manager-Haus Anthos ernennt neuen CEO

Der Aufsichtsrat von Anthos Fund & Asset Management hat Ronald Wuijster mit Wirkung zum 10. August 2026 zum Chief Executive Officer ernannt. Die Ernennung steht noch unter dem Vorbehalt der Genehmigung durch die niederländische Finanzmarktaufsicht AFM. Wuijster folgt auf Jacco Maters, der nach acht Jahren als CEO zurücktritt.

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