Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap

Three Rock Capital Management Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE000XNCVJD0

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Global Excell Mid Cap K acc CHF (IE000XNCVJD0) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2024 (1,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... acc CHF CHF 7,35
21 weitere Tranchen
JB ... acc USD USD 84,54
JB ... acc AUD AUD 0,81
JB ... acc CHF CHF 8,70
JB ... acc EUR EUR 26,17
JB ... acc SGD SGD 3,59
JB ... dis GBP GBP 2,48
JB ... acc CHF CHF 0,43
JB ... acc EUR EUR 2,77
JB ... acc GBP GBP 0,00
JB ... acc SGD SGD 0,00
JB ... acc USD USD 1,18
JB ... dis USD USD 0,07
JB ... acc EUR EUR 4,88
JB ... acc USD USD 75,63
JB ... acc CHF CHF 2,56
JB ... acc EUR EUR 5,80
JB ... acc USD USD 3,54
JB ... acc EUR EUR 0,63
JB ... acc GBP GBP 0,89
JB ... acc USD USD 175,60
JB ... acc USD USD 79,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 487,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Svein Aage Aanes, Head of Fixed Income bei DNB Asset Management
DNB Asset Management

Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

15.07.2025 09:12 Uhr / » Weiterlesen

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Thematic Pulse: Der Aufstieg der Stablecoins

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Goldman Sachs Asset Management
Goldman Sachs Asset Management B.V.

Global Fixed Income Weekly: Denkanstöße

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29.07.2025 10:32 Uhr / » Weiterlesen

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Starker Gegenwind für den Greenback: Wie Politik und Märkte den Dollar schwächen

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30.07.2025 14:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap K acc CHF -10,40% -5,24% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -2,96% +3,26% +24,70% +56,37%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap K acc CHF N/A N/A -5,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,52% +8,95% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap K acc CHF negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,66 0,45 0,47
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap K acc CHF +17,02% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,45% +15,15% +15,02%

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