Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap

Three Rock Capital Management Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE000VPTON09

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Global Excell Mid Cap SN acc USD (IE000VPTON09) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2024 (1,15 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... acc USD USD 78,90
21 weitere Tranchen
JB ... acc USD USD 83,45
JB ... acc AUD AUD 0,82
JB ... acc CHF CHF 8,66
JB ... acc EUR EUR 24,89
JB ... acc SGD SGD 3,43
JB ... dis GBP GBP 2,35
JB ... acc CHF CHF 0,48
JB ... acc EUR EUR 2,83
JB ... acc GBP GBP 0,00
JB ... acc SGD SGD 0,00
JB ... acc USD USD 1,21
JB ... dis USD USD 0,07
JB ... acc CHF CHF 7,53
JB ... acc EUR EUR 4,90
JB ... acc USD USD 76,26
JB ... acc CHF CHF 2,53
JB ... acc EUR EUR 6,35
JB ... acc USD USD 3,41
JB ... acc EUR EUR 0,58
JB ... acc GBP GBP 0,44
JB ... acc USD USD 173,89
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 482,99 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap SN acc USD -7,83% -3,86% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -0,19% +5,21% +21,02% +58,76%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap SN acc USD N/A N/A -2,30%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +6,26% +9,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap SN acc USD negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,38 0,38 0,38
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap SN acc USD +17,21% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +15,19% +14,59% +15,26%

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