Premium Selection UCITS ICAV - Julius Baer Equity Global Excellence Mid Cap

Three Rock Capital Management Limited

Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)

ISIN: IE000QKBIQ55

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim JB Eq Global Excell Mid Cap I acc GBP (IE000QKBIQ55) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flex-Cap Equity" (Globale Aktien (flexible Marktkapitalisierungen)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.06.2024 (1,09 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Three Rock Capital Management Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Bank Julius Baer & Co Ltd".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
JB ... acc GBP GBP 0,00
21 weitere Tranchen
JB ... acc USD USD 84,54
JB ... acc AUD AUD 0,81
JB ... acc CHF CHF 8,70
JB ... acc EUR EUR 26,17
JB ... acc SGD SGD 3,59
JB ... dis GBP GBP 2,48
JB ... acc CHF CHF 0,43
JB ... acc EUR EUR 2,77
JB ... acc SGD SGD 0,00
JB ... acc USD USD 1,18
JB ... dis USD USD 0,07
JB ... acc CHF CHF 7,35
JB ... acc EUR EUR 4,88
JB ... acc USD USD 75,63
JB ... acc CHF CHF 2,56
JB ... acc EUR EUR 5,80
JB ... acc USD USD 3,54
JB ... acc EUR EUR 0,63
JB ... acc GBP GBP 0,89
JB ... acc USD USD 175,60
JB ... acc USD USD 79,59
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 487,20 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 13 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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DNB Asset Management

Weiter starke Renditen auf dem nordischen Anleihemarkt

Das vergangene Jahr war geprägt von erheblichen Veränderungen in der Zusammensetzung von Investmentportfolios. Während Aktienmärkte und Kreditmärkte insgesamt stark abschnitten, war das Zinsumfeld von erheblicher Volatilität geprägt. Insbesondere in Europa kam es zu einem deutlichen Anstieg der Zinsen, der auf steigende Erwartungen hinsichtlich wachsender öffentlicher Defizite zurückzuführen ist. Diese Entwicklung resultierte aus erhöhten Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in der Europäischen Union. Dies hatte Auswirkungen auf die Anlagestrategien vieler Investoren, die von einer Übergewichtung von Aktien in eine eher neutrale Position wechselten.

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29.07.2025 10:32 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap I acc GBP -10,38% -5,24% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -1,36% +5,70% +27,71% +59,48%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap I acc GBP N/A N/A -5,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +8,31% +9,49% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
JB Eq Global Excell Mid Cap I acc GBP negativ N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,73 0,54 0,54
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
JB Eq Global Excell Mid Cap I acc GBP +17,02% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,86% +15,29% +14,81%

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Die US-Wirtschaftsleistung hat im zweiten Quartal 2025 – nach dem Rücksetzer zu Jahresbeginn – wie erwartet wieder zugelegt. Das Bruttoinlandsprodukt stieg annualisiert sogar um 3% zum Vorquartal. Verantwortlich für den deutlichen Anstieg war aber ein Rückprall bei den Importen, nachdem diese im Vorquartal – in Erwartung der Zollanhebungen – stark gestiegen waren und das Wachstum damit rechnerisch gebremst hatten. Das für die Konjunkturaussichten relevantere Ergebnis zur inländischen Endnachfrage fiel mit +1,2% verhalten aus. Konsum- und Investitionstätigkeit enttäuschten dabei etwas. Anzeichen für einen wirtschaftlichen Absturz gibt es aber nicht. Der Rückgang der Bauinvestitionen dürfte allerdings den politischen Druck auf die FED erhöhen, die Finanzierungskosten zu senken, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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