Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

GBP - Kurzfristig

ISIN: IE000L3L0JC7

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - GBP R Acc (IE000L3L0JC7) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 17.01.2023 (3,55 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...BP R Acc GBP 0,01
9 weitere Tranchen
Fid...BP A Acc GBP 795,92
Fid...Flex Inc GBP 365,64
Fid...BP B Acc GBP 1,61
Fid...BP B Inc GBP 288,64
Fid...BP I Acc GBP 6,84
Fid...Flex Inc GBP 0,01
Fid...Flex Inc GBP 0,01
Fid...L100 Acc GBP 51,62
Fid...Flex Inc GBP 1.206,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.061,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - GBP R Acc +3,34% +3,55% +14,77% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,97% +3,00% +13,07% +16,67%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - GBP R Acc +4,70% N/A +5,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,17% +3,13% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - GBP R Acc negativ 0,47 N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - GBP R Acc +2,61% +3,29% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,58% +3,30% +4,05%

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