Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

GBP - Kurzfristig

ISIN: IE000Q1R28P2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - GBP L100 Acc (IE000Q1R28P2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.2024 (1,97 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...L100 Acc GBP 56,75
9 weitere Tranchen
Fid...BP A Acc GBP 748,42
Fid...Flex Inc GBP 290,57
Fid...BP B Acc GBP 1,58
Fid...BP B Inc GBP 247,78
Fid...BP I Acc GBP 0,01
Fid...Flex Inc GBP 0,01
Fid...Flex Inc GBP 116,32
Fid...BP R Acc GBP 0,01
Fid...Flex Inc GBP 1.235,11
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.177,45 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.08.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - GBP L100 Acc +4,55% +5,16% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,14% +4,68% +13,25% +17,70%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - GBP L100 Acc N/A N/A +2,82%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,23% +3,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.08.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - GBP L100 Acc 0,19 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,00 0,57 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - GBP L100 Acc +2,55% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,55% +3,33% +4,04%

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