Fidelity Institutional Liquidity Fund - Sterling

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch

GBP - Kurzfristig

ISIN: IE0003323270

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Fidelity ILF - GBP A Acc (IE0003323270) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "GBP Money Market - Short Term" (GBP - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.09.1995 (30,89 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch" administriert - als Fondsberater fungiert die "FIL Investments International".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Fid...BP A Acc GBP 795,92
9 weitere Tranchen
Fid...Flex Inc GBP 365,64
Fid...BP B Acc GBP 1,61
Fid...BP B Inc GBP 288,64
Fid...BP I Acc GBP 6,84
Fid...Flex Inc GBP 0,01
Fid...Flex Inc GBP 0,01
Fid...L100 Acc GBP 51,62
Fid...BP R Acc GBP 0,01
Fid...Flex Inc GBP 1.206,35
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3.061,11 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - GBP A Acc +3,29% +3,44% +14,42% +18,39%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +3,00% +3,02% +13,09% +16,45%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Fidelity ILF - GBP A Acc +4,59% +3,43% +3,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,18% +3,09% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Fidelity ILF - GBP A Acc negativ 0,44 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ 0,32 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Fidelity ILF - GBP A Acc +2,61% +3,29% +4,04%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,58% +3,28% +4,04%

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