ISIN: IE00B3XNN521
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Dimensional Global Small Coms EUR Dist (IE00B3XNN521) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Small/Mid-Cap Equity" (Global Small/Mid-Cap Equity) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 13.07.2012 (12,83 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Dimensional Ireland Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "Dimensional Fund Advisors Ltd".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dim...EUR Dist | EUR | 51,92 |
| Dim... EUR Acc | EUR | 236,59 | |||||
| Dim... GBP Acc | GBP | 242,42 | |||||
| Dim...GBP Dist | GBP | 549,54 | |||||
| Dim... USD Acc | USD | 184,87 | |||||
| Dim...USD Dist | USD | 3,22 |
EUR 1.268,56 Mio.
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Wieder einmal stelle ich mir die Frage, wie ich die Aufmerksamkeit unserer Leser wecken kann. Wir im Team diskutieren laufend, welche Themen wir unseren Lesern und Kunden nahebringen wollen. Diesmal haben wir uns nach langem Für und Wider für die Verschuldung in den USA entschieden. Trumponomics ist ja in aller Munde und wie wir diesseits des Atlantiks und zurzeit ganz speziell in Österreich bestens wissen, ist das Budgetdefizit eines Landes und damit die Staatsverschuldung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung eines Landes immer ein großes und wichtiges Thema. Auch bei unseren Nachbarn in Deutschland, wo Bundeskanzler Merz ein Wahlversprechen gebrochen hat: Schuldenobergrenze ade! Die Finanzmärkte haben diese Entscheidung mit einem Kursfeuerwerk für deutsche Aktien gefeiert, für deutsche Staatsanleihen hingegen war es eine leidvolle Erfahrung.
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Die Anleihenmärkte werden derzeit von zwei Seiten beeinflusst: Einerseits sind sie durch eine hohe Volatilität geprägt, weshalb Anleihen in Kombination mit der weltweit steigenden Staatsverschuldung nicht mehr so attraktiv wie Gold sind. Dies spricht für eine anhaltende Rotation von Anleihen in Gold. Andererseits sprechen die aktuell hohe Aktienvolatilität und die relativ hohen Renditen für eine Umschichtung von Aktien in Anleihen. Liegt doch die laufende Verzinsung vieler Anleihen derzeit nahe der Dividendenrendite von Aktien. Während die Renditen von US-Treasuries ihren Abwärtstrend verlassen haben, dürften die Renditen von deutschen Bundesanleihen zunächst weiter sinken.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Dimensional Global Small Coms EUR Dist | -12,07% | -1,29% | +6,55% | +67,07% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -8,75% | -2,33% | +2,44% | +50,47% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional Global Small Coms EUR Dist | +2,14% | +10,81% | +9,15% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +0,59% | +8,08% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Dimensional Global Small Coms EUR Dist | 0,00 | 0,00 | 0,54 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | negativ | negativ | 0,40 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Dimensional Global Small Coms EUR Dist | +16,52% | +17,81% | +16,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +14,07% | +16,39% | +15,66% |
