State Street EUR Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00B45B5111

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Acc (IE00B45B5111) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 26.08.2011 (14,79 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...AV Z Acc EUR 2.300,21
7 weitere Tranchen
Stt...rStblNAV EUR 1.486,31
Stt...ecs Ldng EUR 213,68
Stt...AV I Acc EUR 329,17
Stt...Stbl NAV EUR 2.098,47
Stt...mier Acc EUR 599,90
Stt...LVNAV S2 EUR 1,11
Stt...Stbl NAV EUR 327,14
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 10.801,90 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2026
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Faizan Baig und Ben Lofthouse, Portfolio Manager, Janus Henderson Investors
Janus Henderson Investors

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06.06.2026 08:05 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Acc +0,67% +2,07% +9,62% +10,05%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,57% +1,82% +8,73% +9,33%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Acc +3,11% +1,93% +0,56%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,83% +1,80% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Acc 26,19 1,47 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 19,71 0,25 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV Z Acc +0,05% +0,24% +0,50%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,52%

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