State Street EUR Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE00BBT33635

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV (IE00BBT33635) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.07.2014 (10,95 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...rStblNAV EUR 1.746,86
6 weitere Tranchen
Stt...AV I Acc EUR 191,16
Stt...Stbl NAV EUR 1.019,08
Stt...mier Acc EUR 575,39
Stt...LVNAV S2 EUR 1,77
Stt...AV Z Acc EUR 2.100,39
Stt...Stbl NAV EUR 1.052,25
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9.510,48 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 10 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.05.2025
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William Blair
William Blair Investment Management

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV +0,84% +2,87% +10,32% +8,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,89% +2,71% +8,06% +6,75%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV +3,33% +1,70% +0,71%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,62% +1,31% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.05.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV 8,99 0,42 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 14,19 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV DstrbtrStblNAV +0,29% +1,25% +1,12%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,20% +0,48% +0,60%

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