State Street EUR Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003411307

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV (IE0003411307) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2001 (23,37 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...Stbl NAV EUR 563,67
6 weitere Tranchen
Stt...AV I Acc EUR 122,07
Stt...Stbl NAV EUR 271,44
Stt...LVNAV S2 EUR 1,65
Stt...AV Z Acc EUR 2.285,37
Stt...rStblNAV EUR 1.110,49
Stt...mier Acc EUR 563,63
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 7.409,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.10.2024
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25.11.2024 15:14 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +3,16% +3,82% +8,37% +7,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,86% +3,49% +6,11% +5,00%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +2,72% +1,37% +0,28%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,00% +0,98% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.10.2024
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV 23,72 negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 9,98 negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +0,05% +1,25% +1,07%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,13% +0,59% +0,59%

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