State Street EUR Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003411307

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV (IE0003411307) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2001 (25,04 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...Stbl NAV EUR 1.958,86
7 weitere Tranchen
Stt...rStblNAV EUR 1.761,01
Stt...ecs Ldng EUR 199,95
Stt...AV I Acc EUR 261,20
Stt...mier Acc EUR 826,43
Stt...LVNAV S2 EUR 7,41
Stt...AV Z Acc EUR 2.239,95
Stt...Stbl NAV EUR 334,91
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 11.454,85 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 11 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +0,81% +1,80% +8,83% +9,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,87% +1,78% +8,43% +9,77%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +2,86% +1,88% +0,32%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,73% +1,88% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV negativ negativ negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt negativ negativ negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +0,16% +0,27% +0,48%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,08% +0,25% +0,50%

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