State Street EUR Liquidity LVNAV Fund

State Street Global Advisors Europe Limited

EUR Geldmarkt - Kurzfristig

ISIN: IE0003411307

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV (IE0003411307) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Money Market - Short Term" (EUR Geldmarkt - Kurzfristig) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 27.07.2001 (23,98 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "State Street Global Advisors Europe Limited" administriert - als Fondsberater fungiert die "State Street Global Advisors Europe Limited".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Stt...Stbl NAV EUR 801,54
6 weitere Tranchen
Stt...rStblNAV EUR 1.693,70
Stt...AV I Acc EUR 182,49
Stt...mier Acc EUR 403,74
Stt...LVNAV S2 EUR 1,81
Stt...AV Z Acc EUR 2.241,29
Stt...Stbl NAV EUR 865,13
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 9.174,46 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +1,05% +2,80% +10,58% +9,14%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,05% +2,62% +8,30% +6,96%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +3,41% +1,76% +0,34%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +2,69% +1,35% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV 24,58 2,16 negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 37,50 4,55 negativ
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Stt Strt EUR Lqudty LVNAV I Stbl NAV +0,29% +1,15% +1,06%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +0,20% +0,44% +0,60%

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