Federated Hermes Unconstrained Credit Fund

Hermes Fund Managers Ireland Ltd

Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)

ISIN: IE00BG0J9W30

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Federated Hermes Uncons Crdt R EUR H Acc (IE00BG0J9W30) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Flexible Bond - EUR Hedged" (Globale Anleihen Flexibel (EUR-gehedged)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 30.05.2018 (7,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Hermes Fund Managers Ireland Ltd" administriert - als Fondsberater fungiert die "Hermes Investment Management Ltd".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Fed...UR H Acc	EUR	0,08

15 weitere Tranchen

Fed...HF Acc H	CHF	0,40
Fed...UR H Acc	EUR	4,68
Fed...BP Acc H	GBP	9,25
Fed... USD Acc	USD	2,42
Fed... EUR Dis	EUR	0,25
Fed...EUR DisH	EUR	2,51
Fed...GBP DisH	GBP	8,31
Fed... USD Dis	USD	0,03
Fed...UR Dis H	EUR	0,30
Fed...BP H Acc	GBP	0,08
Fed... USD Acc	USD	0,13
Fed...CHF DisH	CHF	0,00
Fed...EUR DisH	EUR	0,03
Fed...GBP HDis	GBP	1,22
Fed... USD Dis	USD	0,16

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 88,49 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 7 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.04.2025

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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Federated Hermes Uncons Crdt R EUR H Acc	+1,26%	+6,35%	+3,49%	+7,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,79%	+5,42%	+4,24%	+5,12%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Federated Hermes Uncons Crdt R EUR H Acc	+1,15%	+1,53%	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+1,35%	+0,92%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.04.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Federated Hermes Uncons Crdt R EUR H Acc	3,08	negativ	negativ
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	2,31	negativ	negativ

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Federated Hermes Uncons Crdt R EUR H Acc	+2,49%	+7,66%	+6,79%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+3,59%	+6,25%	+5,60%

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US-Staatsanleihen sind das zentrale strukturelle Risiko am Markt

Matt Eagan, Portfoliomanager und Leiter des Full Discretion Teams bei Loomis Sayles (Boston), warnt in seinem aktuellen Marktkommentar vor US-Staatsanleihen als dem derzeit zentralen strukturellen Risiko am Markt. Das jüngste Downgrade durch Moody’s sei hierfür kein ausschlaggebender Auslöser gewesen – US-Finanzminister Scott Bessent habe mit seiner Einschätzung, Moody’s sei ein „lagging indicator“, durchaus recht. Trotz der angespannten Haushaltslage mit einem Defizit von über 6 % des BIP und ohne Aussicht auf kurzfristige Besserung sieht Eagan weiterhin gute Gründe für Investments in US-Staatsanleihen.