ISIN: IE00BH3Q8N22
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards USD S Acc (IE00BH3Q8N22) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 31.01.2019 (6,34 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wel...SD S Acc | USD | 634,85 |
| Wel... US AccU | AUD | 5,71 | |||||
| Wel...F D AccH | CHF | 0,02 | |||||
| Wel...F N AccH | CHF | 0,02 | |||||
| Wel... UD AccH | CHF | 0,12 | |||||
| Wel... UN AccH | CHF | 0,34 | |||||
| Wel... US AccH | CHF | 57,23 | |||||
| Wel...R DL Acc | EUR | 24,31 | |||||
| Wel...R E AccU | EUR | 197,33 | |||||
| Wel...R N AccU | EUR | 5,65 | |||||
| Wel...R S AccU | EUR | 236,04 | |||||
| Wel... UD AccH | EUR | 5,47 | |||||
| Wel... UN AccH | EUR | 2,90 | |||||
| Wel... US AccH | EUR | 43,17 | |||||
| Wel...R D AccU | EUR | 13,59 | |||||
| Wel...P E AccH | GBP | 4,46 | |||||
| Wel...P N AccH | GBP | 0,25 | |||||
| Wel...P S AccH | GBP | 2,66 | |||||
| Wel...P S AccU | GBP | 22,43 | |||||
| Wel...P E AccU | GBP | 43,92 | |||||
| Wel...BP N Acc | GBP | 41,46 | |||||
| Wel... Q1 DisU | GBP | 0,24 | |||||
| Wel...BP T Acc | GBP | 0,32 | |||||
| Wel... UN AccH | GBP | 0,23 | |||||
| Wel... US AccH | GBP | 37,61 | |||||
| Wel...K E AccH | NOK | 35,31 | |||||
| Wel...D T AccU | NZD | 28,99 | |||||
| Wel...D S AccH | SGD | 1,12 | |||||
| Wel...SD D Acc | USD | 128,70 | |||||
| Wel... DL AccU | USD | 9,36 | |||||
| Wel...SD E Acc | USD | 264,58 | |||||
| Wel...D EN Acc | USD | 9,97 | |||||
| Wel... A1 DisU | USD | 0,46 | |||||
| Wel...SD N Acc | USD | 56,68 | |||||
| Wel...SD T Acc | USD | 11,55 | |||||
| Wel... UD AccU | USD | 1,98 | |||||
| Wel... UN AccU | USD | 3,04 | |||||
| Wel... US AccH | USD | 91,24 |
EUR 2.426,61 Mio.
+ 11 weitere
Sehen Sie im aktuellen 3BG-Talk Gedanken zu einem der turbulentesten Börsenmonate seit Jahren.
09.05.2025 08:50 Uhr / » Weiterlesen
Inmitten von Zöllen, Umstrukturierungen in der Lieferkette und geopolitischen Spannungen werfen wir einen Blick auf die unerwartete Outperformance von Schwellenländern und asiatischen Aktien nach dem "Liberation Day" - und diskutieren, warum wir glauben, dass die Anlageempfehlung für diese Anlageklasse weiterhin Bestand hat.
14.05.2025 12:15 Uhr / » Weiterlesen
e-fundresearch.com sprach mit Martin Stürner, Vorstand der PEH-Gruppe, über seine Einschätzung zur aktuellen Marktlage, mögliche Überraschungen – positiv wie negativ – sowie die taktische Ausrichtung des PEH EMPIRE Fonds.
20.05.2025 12:37 Uhr / » Weiterlesen
Die luxemburgische Finanzaufsichtsbehörde hat halbtransparente börsengehandelte Fonds zugelassen, und es wird erwartet, dass die CBI diesem Beispiel folgt. Dies könnte mehr Vermögensverwalter ermutigen, ihre aktiven Strategien in Europa einzuführen, da sie nun nicht mehr so leicht kopiert werden können. Das Vermögen auf dem europäischen Markt für aktive ETFs wuchs im vergangenen Jahr um 68% und im ersten Quartal 2025 um 11%. HANetf hat die Einführung zahlreicher aktiver ETFs von Vermögensverwaltern über seine White-Label-Plattform ermöglicht, und die Anfragen nehmen zu.
27.05.2025 10:00 Uhr / » Weiterlesen
Steigende chirurgische Eingriffszahlen, starke Produktzyklen und gezielte Innovationen treiben den Medtech-&-Services-Sektor 2025 an – trotz geopolitischer Störfeuer und neuer Zollrisiken. Warum strukturelle Trends über kurzfristige Schlagzeilen hinaus entscheidend bleiben. Ein Update von Marcel Fritsch und Stefan Blum, Portfoliomanager Bellevue Medtech & Services.
08.05.2025 08:01 Uhr / » Weiterlesen
100 Tage Trump – Zeit für die erste Bilanz: Das Rating der USA wird gesenkt, die Langfrist-Zinsen steigen unerwartet stark. Fakt ist: Es gibt keine Gegenfinanzierung für die Steuererleichterungen und andere Wahlversprechen, die Donald Trump in Aussicht gestellt hat.
23.05.2025 09:25 Uhr / » Weiterlesen
Die Shareholder Value Management AG und die Long-Term Group GmbH gehen neue Wege und etablieren erstmals einen Multi-Manager-Ansatz in einem ihrer Fondsmandate. Ab sofort wird der Frankfurter Stiftungsfonds (WKN: A2DTMN) nach diesem innovativen Prinzip geführt.
26.05.2025 12:21 Uhr / » Weiterlesen
Invesco erweitert sein Angebot an aktiven ETFs mit der Einführung des Invesco Global Enhanced Equity UCITS ETF. Der Fonds wird eine bewährte Strategie mit langfristigem Track Record anwenden, die von einem Team mit mehr als 40 Jahren Erfahrung im faktorbasierten Investieren entwickelt wurde. Der Fonds strebt an, Anlegern eine benchmarkähnliche Erfahrung bei einer langfristigen Outperformance der globalen Aktienmärkte zu bieten. Der MSCI World Index wird nur zur Performancemessung herangezogen.
26.05.2025 10:58 Uhr / » Weiterlesen
| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Wellington Global Stewards USD S Acc | -8,79% | +2,22% | +24,67% | +89,86% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -9,48% | +2,67% | +20,66% | +71,82% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Global Stewards USD S Acc | +7,63% | +13,68% | +13,21% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,41% | +11,33% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Wellington Global Stewards USD S Acc | 0,28 | 0,41 | 0,92 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,32 | 0,30 | 0,70 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Wellington Global Stewards USD S Acc | +12,56% | +13,47% | +12,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +13,31% | +14,25% | +13,20% |
