Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Stewards Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Aktien

ISIN: IE000GJ3CPN2

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards EUR E AccU (IE000GJ3CPN2) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 10.03.2023 (2,01 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Wel...R E AccU EUR 107,37
37 weitere Tranchen
Wel... US AccU AUD 4,33
Wel...F D AccH CHF 0,02
Wel...F N AccH CHF 0,02
Wel... UD AccH CHF 0,12
Wel... UN AccH CHF 0,34
Wel... US AccH CHF 65,06
Wel...R DL Acc EUR 23,79
Wel...R N AccU EUR 6,21
Wel...R S AccU EUR 253,53
Wel... UD AccH EUR 5,32
Wel... UN AccH EUR 3,10
Wel... US AccH EUR 48,49
Wel...R D AccU EUR 14,70
Wel...P E AccH GBP 5,63
Wel...P N AccH GBP 0,28
Wel...P S AccH GBP 2,70
Wel...P S AccU GBP 26,87
Wel...P E AccU GBP 47,47
Wel...BP N Acc GBP 43,08
Wel... Q1 DisU GBP 0,18
Wel...BP T Acc GBP 0,18
Wel... UN AccH GBP 0,23
Wel... US AccH GBP 42,13
Wel...K E AccH NOK 35,65
Wel...D T AccU NZD 36,07
Wel...D S AccH SGD 1,17
Wel...SD D Acc USD 136,00
Wel... DL AccU USD 8,69
Wel...SD E Acc USD 280,85
Wel...D EN Acc USD 9,70
Wel... A1 DisU USD 0,32
Wel...SD N Acc USD 62,81
Wel...SD S Acc USD 813,74
Wel...SD T Acc USD 12,98
Wel... UD AccU USD 3,02
Wel... UN AccU USD 3,34
Wel... US AccH USD 113,00
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.665,23 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 28.02.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Stewards EUR E AccU +2,07% +16,30% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +1,96% +14,96% +32,40% +78,81%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Stewards EUR E AccU N/A N/A +18,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,69% +12,16% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 28.02.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Stewards EUR E AccU 0,76 N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,65 0,20 0,58
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Wellington Global Stewards EUR E AccU +9,11% N/A N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +9,33% +12,94% +14,48%

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Zunehmende Unsicherheit der Anleger in der „Übergangsphase“

Der S&P 500 ist seit seinem Höchststand im Februar um fast 9% gefallen, wobei der technologielastige Nasdaq mittlerweile im Korrekturbereich liegt, während die Märkte außerhalb der USA weiterhin eine Outperformance erzielen. Im Zentrum des Ausverkaufs stehen die Unsicherheit und ein etwas unkoordinierter Ansatz der USA in Bezug auf Zölle, was die Anleger dazu veranlasst, ihre Erwartungen an Trumps zweite Amtszeit neu zu bewerten.

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US-Inflation: Noch keine Spuren der Zölle in den Preisen

Die US-Verbraucherpreise sind im Februar um 0,2% gestiegen und damit weniger stark als erwartet. Die jährliche Inflationsrate sank damit wieder auf 2,8%, die Kerninflationsrate fiel auf 3,1%. Etwas überraschend zeigen die Preisdaten kaum Effekte der ersten Zollrunde auf chinesische Importe. Die betroffenen Güterpreise legten ebenfalls nur moderat zu. Die FED dürfte die Daten positiv werten, zunächst aber an ihrer abwartenden Haltung festhalten. Denn die Unsicherheit über den wirtschaftspolitischen Kurs der Trump-Administration und dessen Folgen für die US-Konjunktur bleibt außergewöhnlich hoch, meint Dr. Johannes Mayr, Chefvolkswirt bei Eyb & Wallwitz.

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Warum sollte man einen ETF einem Investmentfonds vorziehen?

Die Frage, ob man Investmentfonds oder ETFs verwenden sollte, war in der Vergangenheit ein Stellvertreter für die Debatte zwischen aktivem und passivem Investieren. ETFs sind aufgrund ihrer Geschichte oft zum Synonym für den passiven Index-Anlagestil geworden. Investmentfonds werden inzwischen mit aktivem Management in Verbindung gebracht

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Gröschls Mittwochskommentar: 11/2025

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