Wellington Management Funds (Ireland) plc - Global Stewards Fund

Wellington Luxembourg S.à r.l.

Globale Aktien

ISIN: IE00BK9WPY51

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Wellington Global Stewards FdGBP S AccU (IE00BK9WPY51) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Blend Equity" (Globale Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 08.09.2022 (2,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Wellington Luxembourg S.à r.l." administriert - als Fondsberater fungiert die "Wellington Management Company LLP".

Anteilklasse	Währung	Volumen	Insti	ETF	UCITS	Hedged	Ausschüttend
Wel...P S AccU	GBP	21,76

37 weitere Tranchen

Wel... US AccU	AUD	5,81
Wel...F D AccH	CHF	0,02
Wel...F N AccH	CHF	0,02
Wel... UD AccH	CHF	0,13
Wel... UN AccH	CHF	0,36
Wel... US AccH	CHF	56,59
Wel...R DL Acc	EUR	26,57
Wel...R E AccU	EUR	179,20
Wel...R N AccU	EUR	5,52
Wel...R S AccU	EUR	240,35
Wel... UD AccH	EUR	6,02
Wel... UN AccH	EUR	3,10
Wel... US AccH	EUR	42,27
Wel...R D AccU	EUR	14,20
Wel...P E AccH	GBP	5,47
Wel...P N AccH	GBP	0,87
Wel...P S AccH	GBP	2,80
Wel...P E AccU	GBP	45,02
Wel...BP N Acc	GBP	39,81
Wel... Q1 DisU	GBP	0,30
Wel...BP T Acc	GBP	0,36
Wel... UN AccH	GBP	0,25
Wel... US AccH	GBP	38,06
Wel...K E AccH	NOK	33,46
Wel...D T AccU	NZD	25,77
Wel...D S AccH	SGD	1,15
Wel...SD D Acc	USD	139,68
Wel... DL AccU	USD	11,30
Wel...SD E Acc	USD	280,49
Wel...D EN Acc	USD	10,04
Wel... A1 DisU	USD	0,47
Wel...SD N Acc	USD	75,07
Wel...SD S Acc	USD	678,94
Wel...SD T Acc	USD	12,38
Wel... UD AccU	USD	2,03
Wel... UN AccU	USD	3,11
Wel... US AccH	USD	106,81

Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 2.505,25 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 2 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025

Aktuelle NewsCenter-Meldungen » Alle anzeigen

Mag. Clementine Michalek-Waldstein, StB & WP, HEAD OF KATHREIN FAMILY KONSULT

Kathrein Privatbank

Steuerthemen | Neue Steuerhürden für Substiftungen

Im Februar 2025 wurde das Regierungsprogramm der bestehenden Regierungskoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS veröffentlicht, in dem auch steuerliche Änderungen für Privatstiftungen angekündigt wurden. Bereits im Februar hatten wir dazu einige Überlegungen zusammengefasst.

03.07.2025 09:44 Uhr / » Weiterlesen

Dr. Karsten Junius, Chief Economist, J. Safra Sarasin

J. Safra Sarasin Fund Management

Mit Bedacht vorgehen - Wirtschafts- und Marktausblick für das zweite Halbjahr 2025

Trotz geopolitischer Spannungen, darunter der Krieg zwischen Israel und dem Iran, Zollankündigungen und -aufschübe seitens der USA, haben sich die Weltwirtschaft und die Risikomärkte in der ersten Hälfte des Jahres 2025 überraschend widerstandsfähig gezeigt. Die globalen Aktienmärkte haben sich seit ihrem Einbruch im April bemerkenswert erholt. Die globalen Zinskurven sind deutlich steiler geworden, da die Sorge um die Tragfähigkeit der US-Staatsverschuldung zu einer starken Underperformance der festverzinslichen Segmente mit langen Laufzeiten geführt hat. Schließlich kam es in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auch zu einer Abwertung des handelsgewichteten US-Dollars um 7%, da die Anleger in andere Währungen und Gold diversifizierten.

11.07.2025 16:09 Uhr / » Weiterlesen

Comgest

USA in der Transformation: Warum Qualität gefragter ist denn je

Makroökonomische Unsicherheit, geopolitische Risiken und neue handelspolitische Barrieren stellen Unternehmen in den USA vor komplexe Herausforderungen. Die Auswirkungen mancher Entwicklungen, etwa in der Handelspolitik, sind heute noch nicht voll absehbar. Tritt man aber einen Schritt zurück, um den Blick auf das große Bild zu kriegen, sieht man, dass durch strukturellen Wandel Chancen entstehen – vor allem dort, wo operative Resilienz, Preissetzungsmacht und strategische Relevanz zusammentreffen. Louis Citroën, Portfoliomanager für US-Aktien bei Comgest, und Liudmila Strakodonskaya, ESG-Analystin bei Comgest, erläutern, wie Qualitätsunternehmen diesen Wandel aktiv gestalten und langfristig stabil wachsen.

08.07.2025 13:26 Uhr / » Weiterlesen

Allianz Global Investors

AllianzGI Die Woche Voraus | Lotuseffekt

Liebe Leserinnen & Leser, der Lotuseffekt beschreibt das Phänomen, dass Wasser und Schmutzpartikel von bestimmten Oberflächen nahezu rückstandslos abperlen. Flüssigkeiten finden keine Haftung, Schmutz kann daher leicht weggeschwemmt werden. Wie Wasser auf dem Lotusblatt perlen viele Unsicherheitsfaktoren derzeit scheinbar spurlos von den globalen Kapitalmärkten ab.

06.07.2025 07:59 Uhr / » Weiterlesen

Josef Falzberger, KEPLER Asset Allokation Team

KEPLER FONDS

KEPLER Fonds – Janus-Perspektive Finanzmärkte

Die ersten sechs Börsenmonate 2025 – ein Rückblick zwischen Pessimismus, Erholung und Überraschungen. Und ein Ausblick mit weiterhin offensiv ausgerichteten Mischportfolios.

02.07.2025 11:26 Uhr / » Weiterlesen

Barings

CLOs: Auf diese vier Faktoren kommt es an

Collateralized Loan Obligations (CLOs) scheinen im aktuellen Umfeld gut positioniert zu sein, insbesondere angesichts ihrer variablen Verzinsung, ihres robusten strukturellen Schutzes und ihres Potenzials für zusätzliche Renditen. Aber es bleiben Risiken am Horizont.

17.02.2025 15:41 Uhr / » Weiterlesen

DPAM

Halbjahresausblick: Chancen von Schwankungen nutzen

Von himmelhohen Zöllen und bunkerbrechenden Bomben – das zweite Quartal 2025 war nicht arm an Schlagzeilen. Und doch stiegen die globalen Aktienmärkte auf Rekordhöhen und der Dollar fiel auf den niedrigsten Stand seit drei Jahren. Bruno Lamoral, Portfolio Manager Institutional Mandates bei DPAM, leitet daraus seinen Ausblick für die kommenden Monat ab:

07.07.2025 10:15 Uhr / » Weiterlesen

DNB Asset Management

Trendwende: „Wir rechnen mit einer Neubewertung des Biotech-Sektors“

Der Biotech-Sektor hat sich im bisherigen Jahresverlauf 2025 schlechter entwickelt als der breite Aktienmarkt, wobei Small- und Mid-Cap-Titel am stärksten unter Druck geraten sind. Large-Cap-Unternehmen in der kommerziellen Phase haben sich insbesondere in den USA relativ robust gezeigt. Wir glauben jedoch, dass sich die Aussichten in der zweiten Jahreshälfte aufhellen werden.

11.07.2025 11:46 Uhr / » Weiterlesen

Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Absoluter Jahresertrag	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Global Stewards FdGBP S AccU	-4,39%	+3,19%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	-3,69%	+3,95%	+38,12%	+70,29%

Annualisierter Jahresertrag	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)	Seit Auflage (p.a.)
Wellington Global Stewards FdGBP S AccU	N/A	N/A	+9,93%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+11,29%	+11,16%	N/A

Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025

Annualisierte Sharpe-Ratio	1 Jahr	3 Jahre (p.a.)	5 Jahre (p.a.)
Wellington Global Stewards FdGBP S AccU	0,55	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	0,59	0,75	0,68

Annualisierte Volatilität	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Wellington Global Stewards FdGBP S AccU	+13,88%	N/A	N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt	+14,09%	+13,82%	+13,46%

Aktuell auf

» Alle NewsCenter anzeigen

Outcome Bonds: Den Wald vor lauter Bäumen sehen

Die Messung der Effektivität von ESG-orientierten Anleihen kann eine Herausforderung sein, da sich solche Wertpapiere darin unterscheiden, wie einfach sie bewertet werden können und wie effektiv sie ökologische oder soziale Ziele erfüllen. Sogenannte Outcome Bonds (Ergebnisanleihen) bieten klar definierte Ziele, werden aber nicht von den herkömmlichen Bewertungskriterien der Branche abgedeckt. Anleger brauchen unserer Ansicht nach einen systematischen Ansatz, um sie zu bewerten.