FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund

Fisher Investments

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BZ973Y17

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD (IE00BZ973Y17) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.04.2019 (6,22 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fisher Investments" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fisher Investments".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FI ...el A USD USD 0,25
5 weitere Tranchen
FI ...el A2EUR EUR 0,02
FI ...el B USD USD 4,95
FI ...el U USD USD 0,20
FI ... Sel USD USD 74,90
FI ...U2EURUnH EUR 0,40
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 81,61 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD -20,75% -16,69% +1,05% +17,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -13,96% -3,54% +18,65% +54,63%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD +0,35% +3,32% +3,11%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,77% +8,91% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD negativ negativ 0,05
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,02 0,22 0,34
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD +28,11% +25,69% +22,59%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +25,19% +22,16% +20,04%

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