FI Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund

Fisher Investments

USA Aktien (Nebenwerte)

ISIN: IE00BZ973Y17

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD (IE00BZ973Y17) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "US Small-Cap Equity" (USA Aktien (Nebenwerte)) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.04.2019 (7,25 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Fisher Investments" administriert - als Fondsberater fungiert die "Fisher Investments".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
FI ...el A USD USD 0,16
5 weitere Tranchen
FI ...el A2UnH EUR 0,05
FI ...el B USD USD 0,04
FI ...el U USD USD 0,28
FI ... Sel USD USD 27,04
FI ...U2EURUnH EUR 0,45
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 28,02 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 12 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD +32,77% +56,57% +40,10% +26,65%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +23,76% +37,03% +48,77% +41,44%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD +11,90% +4,84% +9,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +13,85% +6,99% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD 3,84 0,39 0,01
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 2,18 0,53 0,12
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
FI Instl US Small Cap Core Eq Sel A USD +12,97% +22,46% +22,91%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +14,04% +19,64% +19,83%

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