ISIN: LI0229057109
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Solitaire Global Bond Fund USD (LI0229057109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Bond" (USD Flexible Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2014 (12,48 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Aquila Asset Mangement ZH AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol...Fund USD | USD | 144,68 |
| Sol...nd CHF H | CHF | 73,73 | |||||
| Sol...d CHF HD | CHF | 21,58 | |||||
| Sol...nd CHF I | CHF | 3,55 | |||||
| Sol... CHF I H | CHF | 194,99 | |||||
| Sol... CHF IDH | CHF | 20,03 | |||||
| Sol...nd EUR H | EUR | 48,10 | |||||
| Sol...d EUR HD | EUR | 11,79 | |||||
| Sol... EUR I H | EUR | 149,58 | |||||
| Sol... EUR IDH | EUR | 11,97 | |||||
| Sol...nd GBP H | GBP | 6,07 | |||||
| Sol...nd USD D | USD | 10,50 | |||||
| Sol...nd USD I | USD | 129,99 | |||||
| Sol...d USD ID | USD | 17,57 | |||||
| Sol...nd USD N | USD | 9,68 | |||||
| Sol...d USD ND | USD | 0,65 | |||||
| Sol...d USD UO | USD | 23,41 | |||||
| Sol... USD UOD | USD | 2,70 | |||||
| Sol...nd USD X | USD | 52,30 |
EUR 932,88 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | +5,14% | +10,82% | +37,34% | +38,62% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,65% | +3,01% | +10,30% | +17,20% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | +11,15% | +6,75% | +7,68% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +3,29% | +3,17% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | 1,86 | 1,30 | 0,25 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,36 | 0,24 | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | +5,17% | +7,25% | +8,06% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,18% | +6,34% | +6,89% |
