ISIN: LI0229057109
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Solitaire Global Bond Fund USD (LI0229057109) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Bond" (USD Flexible Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 21.01.2014 (11,44 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Aquila Asset Mangement ZH AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol...Fund USD | USD | 106,30 |
| Sol...nd CHF H | CHF | 55,33 | |||||
| Sol...d CHF HD | CHF | 15,24 | |||||
| Sol... CHF I H | CHF | 120,19 | |||||
| Sol... CHF IDH | CHF | 8,99 | |||||
| Sol...nd EUR H | EUR | 35,54 | |||||
| Sol...d EUR HD | EUR | 5,14 | |||||
| Sol... EUR I H | EUR | 60,97 | |||||
| Sol... EUR IDH | EUR | 1,43 | |||||
| Sol...nd GBP H | GBP | 5,21 | |||||
| Sol...nd USD D | USD | 7,94 | |||||
| Sol...nd USD I | USD | 70,42 | |||||
| Sol...d USD ID | USD | 3,48 | |||||
| Sol...nd USD N | USD | 5,44 | |||||
| Sol...d USD ND | USD | 0,31 | |||||
| Sol...d USD UO | USD | 7,23 | |||||
| Sol... USD UOD | USD | 2,47 | |||||
| Sol...nd USD X | USD | 44,55 |
EUR 556,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | -7,34% | +4,42% | +23,96% | +45,29% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,63% | +1,92% | +6,09% | +13,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | +7,42% | +7,76% | +7,38% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +2,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | 0,40 | 0,53 | 0,64 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,20 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD | +10,60% | +8,67% | +8,16% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,62% | +7,52% | +7,01% |
