ISIN: LI1317252727
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Solitaire Global Bond Fund USD ID (LI1317252727) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "USD Flexible Bond" (USD Flexible Anleihen) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 07.02.2024 (1,39 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Aquila Asset Mangement ZH AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sol...d USD ID | USD | 3,48 |
| Sol...nd CHF H | CHF | 55,33 | |||||
| Sol...d CHF HD | CHF | 15,24 | |||||
| Sol... CHF I H | CHF | 120,19 | |||||
| Sol... CHF IDH | CHF | 8,99 | |||||
| Sol...nd EUR H | EUR | 35,54 | |||||
| Sol...d EUR HD | EUR | 5,14 | |||||
| Sol... EUR I H | EUR | 60,97 | |||||
| Sol... EUR IDH | EUR | 1,43 | |||||
| Sol...nd GBP H | GBP | 5,21 | |||||
| Sol...Fund USD | USD | 106,30 | |||||
| Sol...nd USD D | USD | 7,94 | |||||
| Sol...nd USD I | USD | 70,42 | |||||
| Sol...nd USD N | USD | 5,44 | |||||
| Sol...d USD ND | USD | 0,31 | |||||
| Sol...d USD UO | USD | 7,23 | |||||
| Sol... USD UOD | USD | 2,47 | |||||
| Sol...nd USD X | USD | 44,55 |
EUR 556,60 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD ID | -8,23% | +3,73% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -6,63% | +1,92% | +6,09% | +13,13% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD ID | N/A | N/A | +6,81% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +1,95% | +2,42% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD ID | 0,31 | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,20 | negativ | negativ |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Solitaire Global Bond Fund USD ID | +11,27% | N/A | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,62% | +7,52% | +7,01% |
