LLC Swiss Physical Gold Fund

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Rohstoffe - Edelmetalle

ISIN: LI0510136141

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I (LI0510136141) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Commodities - Precious Metals" (Rohstoffe - Edelmetalle) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 02.03.2020 (6,43 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "MRB Vermögensverwaltungs AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LLC...nd EUR I EUR 0,05
4 weitere Tranchen
LLC...nd CHF I CHF 2,30
LLC...nd CHF R CHF 0,09
LLC...nd USD R USD 0,13
LLC... USD S-I USD 12,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I -9,58% +15,92% +75,41% +69,99%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -10,12% +22,86% +85,12% +82,10%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I +20,60% +11,19% +9,29%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +22,74% +12,33% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I 0,34 0,95 0,40
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,57 1,05 0,50
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LLC Swiss Physical Gold Fund EUR I +27,40% +18,43% +16,57%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +28,73% +19,40% +17,57%

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