LLC Swiss Physical Gold Fund

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Rohstoffe - Edelmetalle

ISIN: LI0510136257

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim LLC Swiss Physical Gold Fund USD R (LI0510136257) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Commodities - Precious Metals" (Rohstoffe - Edelmetalle) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 24.02.2020 (6,45 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG" administriert - als Fondsberater fungiert die "MRB Vermögensverwaltungs AG".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
LLC...nd USD R USD 0,13
4 weitere Tranchen
LLC...nd CHF I CHF 2,30
LLC...nd CHF R CHF 0,09
LLC...nd EUR I EUR 0,05
LLC... USD S-I USD 12,94
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 15,51 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

+ 1 weitere

Datenquelle: Morningstar. Daten per 30.06.2026
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LLC Swiss Physical Gold Fund USD R -5,36% +23,13% +82,13% +100,74%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt -8,55% +29,63% +94,50% +107,51%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
LLC Swiss Physical Gold Fund USD R +22,12% +14,95% +10,54%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +24,28% +14,78% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 30.06.2026
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
LLC Swiss Physical Gold Fund USD R 0,66 1,15 0,72
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 0,72 1,11 0,66
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
LLC Swiss Physical Gold Fund USD R +24,76% +16,45% +14,40%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +31,05% +21,58% +19,78%

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