W.A.M.A. Funds - ValueDO Absolute Return Fund

Omicron Investment Management GmbH

EUR Flexible Mischfonds

ISIN: LI0560400801

Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim ValueDO Absolute Return Fund Class S (LI0560400801) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "EUR Flexible Allocation" (EUR Flexible Mischfonds) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.10.2020 (4,85 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Omicron Investment Management GmbH" administriert - als Fondsberater fungiert die "Omicron Investment Management GmbH".

Anteilklasse Währung Volumen Insti ETF UCITS Hedged Ausschüttend
Val... Class S EUR 0,99
2 weitere Tranchen
Val... Class H EUR 0,61
Val... Class I EUR 1,83
Fondsvolumen (alle Tranchen)

EUR 3,43 Mio.

Zum Vertrieb zugelassen in

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Datenquelle: Morningstar. Daten per 31.07.2025
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Ertragskennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Absoluter Jahresertrag YTD 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ValueDO Absolute Return Fund Class S +2,36% +3,79% -17,59% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +4,72% +5,63% +16,22% +28,87%
Annualisierter Jahresertrag 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.) Seit Auflage (p.a.)
ValueDO Absolute Return Fund Class S -6,24% N/A -3,85%
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +5,01% +5,02% N/A
Risiko-Kennzahlen (in EUR) per 31.07.2025
Annualisierte Sharpe-Ratio 1 Jahr 3 Jahre (p.a.) 5 Jahre (p.a.)
ValueDO Absolute Return Fund Class S 1,60 negativ N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt 1,17 0,47 0,07
Annualisierte Volatilität 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
ValueDO Absolute Return Fund Class S +3,05% +6,69% N/A
Vergleichsgruppen-Durchschnitt +7,07% +8,63% +9,44%

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Aktien oder Anleihen? Ein Blick auf die aktuellen Risikoprämien der großen Aktienmärkte

Wenn es um die Bewertung von Aktienmärkten geht, lohnt sich nicht nur der Blick auf absolute Bewertungskennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), sondern auch der Vergleich zu alternativen Anlagen. Denn Investoren stellen sich regelmäßig die Frage: Wird das höhere Risiko von Aktien derzeit ausreichend entlohnt – insbesondere im Vergleich zu vermeintlich sicheren Staatsanleihen? Dieser Fragestellung widmet sich Daniel Kupfner von der österreichischen Security KAG in einem Gastbeitrag.

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