ISIN: LU0147943954
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq I/A EUR (LU0147943954) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 19.08.2002 (21,70 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... I/A EUR | EUR | 3,88 |
| Har... I/A GBP | GBP | 0,39 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,44 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,17 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,08 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 0,80 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 6,73 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 11,77 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,80 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 72,37 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,82 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 67,51 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 56,76 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 87,63 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,34 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 8,39 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 13,19 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,34 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 27,68 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 27,78 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 18,38 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 218,44 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,78 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 14,10 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 117,48 | |||||
| Har...N1/C USD | USD | 7,73 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 432,67 |
EUR 1.256,44 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq I/A EUR | +7,05% | +11,75% | +18,19% | +56,76% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,82% | +19,08% | +31,91% | +59,57% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq I/A EUR | +5,73% | +9,41% | +7,93% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,62% | +9,75% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq I/A EUR | 0,47 | negativ | 0,30 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,26 | 0,29 | 0,39 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq I/A EUR | +11,88% | +15,70% | +21,56% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,47% | +12,97% | +17,44% |
