ISIN: LU0235979423
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq S/D USD (LU0235979423) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 03.05.2010 (13,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers S.A." administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... S/D USD | USD | 1,06 |
| Har... I/A GBP | GBP | 0,46 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,36 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,09 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,07 | |||||
| Har...-N/A EUR | EUR | 0,11 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 10,71 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 17,04 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 3,52 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 11,05 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 71,18 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 3,08 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 52,57 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 36,99 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 85,32 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,31 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 1,02 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 18,26 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,55 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,02 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 26,79 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 28,69 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 19,21 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 369,24 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 11,09 | |||||
| Har...S1/A USD | USD | 125,17 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 51,68 | |||||
| Har...N1/C USD | USD | 8,22 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 395,99 | |||||
| Har...S1/D GBP | GBP | 44,48 |
EUR 1.397,58 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S/D USD | +8,54% | +1,93% | +63,11% | +40,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,34% | -0,03% | +55,25% | +42,42% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S/D USD | +17,71% | +7,06% | +8,71% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +15,71% | +7,30% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S/D USD | 0,12 | 0,87 | 0,16 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,03 | 0,91 | 0,22 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S/D USD | +23,19% | +19,20% | +22,39% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +19,65% | +15,95% | +18,26% |
