ISIN: LU1727220086
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq N1/A USD (LU1727220086) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 23.03.2021 (3,49 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...N1/A USD | USD | 8,95 |
| Har... C/A USD | USD | 2,11 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,08 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 3,31 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 0,37 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,55 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 69,72 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,44 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 44,38 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 0,69 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 27,43 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 4,60 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 38,83 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 83,15 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,33 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 1,43 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 0,64 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 11,58 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,34 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,05 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,48 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 25,27 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 24,36 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 18,43 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 177,33 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 4,25 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 14,72 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 432,84 |
EUR 997,55 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq N1/A USD | +6,71% | +7,32% | +10,85% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +11,09% | +14,86% | +26,36% | +59,26% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq N1/A USD | +3,49% | N/A | +5,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,04% | +9,68% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq N1/A USD | 0,32 | negativ | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 1,12 | 0,16 | 0,45 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq N1/A USD | +11,73% | +15,89% | N/A |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +13,09% | +16,66% |
