ISIN: LU1272195089
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq S1/A EUR (LU1272195089) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 18.12.2015 (9,75 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har...S1/A EUR | EUR | 15,21 |
| Har... C/A USD | USD | 2,49 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 3,82 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 0,30 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,58 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 60,37 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,72 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 25,40 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 0,74 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 16,15 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,88 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 10,37 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 56,79 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 77,85 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,26 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 1,13 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 0,55 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 12,89 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,42 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,38 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 24,17 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 13,58 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 14,49 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 11,48 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 4,08 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 202,39 |
EUR 557,01 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S1/A EUR | +0,83% | +3,82% | +22,45% | +70,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +4,69% | +7,69% | +29,87% | +84,61% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S1/A EUR | +6,98% | +11,30% | +7,19% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +9,01% | +12,90% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S1/A EUR | 0,39 | 0,48 | 0,47 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,76 | 0,72 | 0,67 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq S1/A EUR | +12,64% | +14,82% | +16,46% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,58% | +12,73% | +13,97% |
