ISIN: LU0130103400
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq R/A USD (LU0130103400) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 04.07.2001 (23,87 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/A USD | USD | 11,44 |
| Har... C/A USD | USD | 2,06 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 3,51 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 0,33 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,55 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 63,37 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,41 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 43,05 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 0,61 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 19,50 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 1,21 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 9,01 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 35,92 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 76,43 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,30 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 1,06 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 0,52 | |||||
| Har... R/D USD | USD | 0,34 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,22 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 22,12 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 19,13 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 15,97 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 113,73 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,50 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 14,95 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 260,04 |
EUR 720,31 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/A USD | -6,06% | -1,11% | +6,77% | +66,17% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -4,87% | +2,11% | +17,14% | +76,06% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/A USD | +2,21% | +10,69% | +5,02% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +5,36% | +11,87% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/A USD | 0,02 | 0,00 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,31 | 0,23 | 0,71 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/A USD | +12,06% | +16,28% | +16,70% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,01% | +14,10% | +13,78% |
