ISIN: LU0130518102
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq R/D USD (LU0130518102) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2007 (18,11 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/D USD | USD | 0,28 |
| Har... C/A USD | USD | 2,11 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 3,61 | |||||
| Har... I/A GBP | GBP | 0,34 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,56 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 64,86 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,45 | |||||
| Har... N/A EUR | EUR | 44,84 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 0,63 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 18,56 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 1,24 | |||||
| Har...N1/A USD | USD | 9,23 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 36,67 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 78,08 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,30 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 1,09 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 0,52 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 10,83 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,03 | |||||
| Har.../A H-EUR | EUR | 0,23 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 22,49 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 19,15 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 16,40 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 116,55 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 3,47 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 15,56 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 241,58 |
EUR 710,66 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | -1,89% | +2,44% | +11,14% | +68,99% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | -0,14% | +5,34% | +21,73% | +81,27% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | +3,58% | +11,06% | +4,58% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +6,71% | +12,51% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | 0,17 | 0,05 | 0,51 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,41 | 0,28 | 0,72 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | +12,86% | +16,46% | +16,75% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +12,84% | +14,30% | +13,88% |
