ISIN: LU0130518102
Kurzbeschreibung der Fondsstrategie: Beim Harris Associates Global Eq R/D USD (LU0130518102) handelt es sich um eine von Morningstar der Kategorie "Global Large-Cap Value Equity" (Globale Value-Aktien) zugeordnete Fondsstrategie bzw. Tranche, die über einen Track-Record seit 29.05.2007 (17,18 Jahre) verfügt. Die Strategie wird aktuell von der "Natixis Investment Managers International" administriert - als Fondsberater fungiert die "Harris Associates L.P.".
| Anteilklasse | Währung | Volumen | Insti | ETF | UCITS | Hedged | Ausschüttend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Har... R/D USD | USD | 0,35 |
| Har... I/A GBP | GBP | 0,32 | |||||
| Har... I/D USD | USD | 1,50 | |||||
| Har... C/A USD | USD | 2,26 | |||||
| Har... F/A USD | USD | 0,09 | |||||
| Har...-I/A EUR | EUR | 0,52 | |||||
| Har...N1/A EUR | EUR | 4,99 | |||||
| Har...-R/A EUR | EUR | 1,66 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,72 | |||||
| Har... I/A EUR | EUR | 3,22 | |||||
| Har... I/A USD | USD | 73,77 | |||||
| Har... N/A USD | USD | 1,82 | |||||
| Har...N1 A EUR | EUR | 27,86 | |||||
| Har... P/A SGD | SGD | 79,56 | |||||
| Har... R/A EUR | EUR | 82,58 | |||||
| Har... R/A GBP | GBP | 0,27 | |||||
| Har... R/A SGD | SGD | 2,66 | |||||
| Har... R/A USD | USD | 12,38 | |||||
| Har...RE/A EUR | EUR | 0,02 | |||||
| Har...RE/A USD | USD | 27,66 | |||||
| Har... S/A EUR | EUR | 23,71 | |||||
| Har... S/A GBP | GBP | 15,23 | |||||
| Har... S/A USD | USD | 227,03 | |||||
| Har... S/D USD | USD | 4,09 | |||||
| Har...S1/A EUR | EUR | 14,44 | |||||
| Har...N1/C USD | USD | 9,25 | |||||
| Har...S1/A GBP | GBP | 357,61 |
USD 1.104,93 Mio.
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| Absoluter Jahresertrag | YTD | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | +3,58% | +3,71% | +5,36% | +40,34% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +8,27% | +13,52% | +25,42% | +52,08% |
| Annualisierter Jahresertrag | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) | Seit Auflage (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | +1,76% | +7,01% | +4,67% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +7,78% | +8,70% | N/A |
| Annualisierte Sharpe-Ratio | 1 Jahr | 3 Jahre (p.a.) | 5 Jahre (p.a.) |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | negativ | negativ | 0,17 |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | 0,59 | 0,08 | 0,32 |
| Annualisierte Volatilität | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
|---|---|---|---|
| Harris Associates Global Eq R/D USD | +11,73% | +15,78% | +20,83% |
| Vergleichsgruppen-Durchschnitt | +10,51% | +13,01% | +16,49% |
